金融界基金01月03日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，下跌1.64%。本基金单位净值为0.9236元，累计净值为2.9673元。
最新定期报告显示，本基金规模为21.35亿元，上期规模为39.06亿元，减少45.33%。> 光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益222.79%，今年以来收益-1.64%，近一月收益-5.71%，近一年收益-29.90%，近三年收益-38.98%。近一年，本基金排名同类（358/513），成立以来，本基金排名同类（9/628）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-19.25%，近两年定投该基金的收益为-24.79%，近三年定投该基金的收益为-26.47%，近五年定投该基金的收益为-19.46%。（点此查看定投排行）
光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。
基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-35.38%。
盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-30.18%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.42% ）、招商银行（持仓比例1.75% ）、上汽集团（持仓比例1.44% ）、新华保险（持仓比例1.39% ）、中国国旅（持仓比例1.38% ）、格力电器（持仓比例1.38% ）、华域汽车（持仓比例1.38% ）、华鲁恒升（持仓比例1.38% ）、工商银行（持仓比例1.37% ）、大秦铁路（持仓比例1.37% ），合计占资金总资产的比例为18.26%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.20% ）、贵州茅台（持仓比例2.06% ）、招商银行（持仓比例1.53% ）、格力电器（持仓比例1.40% ）、智飞生物（持仓比例1.30% ）、口子窖（持仓比例1.28% ）、浙江医药（持仓比例1.27% ）、古井贡酒（持仓比例1.27% ）、海康威视（持仓比例1.27% ）、同花顺（持仓比例1.26% ），合计占资金总资产的比例为16.84%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第3季度，在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行，直至季度末开始触底反弹。最终沪深300指数单季度下跌2.05%。从市场结构来看今年3季度中证500指数下跌达7.99%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，由于受到小市值因子在第3季度的拖累，这使得本基金以单季度-3.89%的收益率落后业绩基准。
